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Tesorería
Hoja: 4/5
Fase
Actividad
Se realizan las conciliaciones
bancarias
Recursos Financieros
Seguimiento de las inversiones realizadas a la vista y a plazo
Presupuesto
Contabilidad
Tiempo
3
Consulta de rendimientos obtenidos
indicando el monto y numero de
contrato
4
Banco
Diario
Diario
Diario
I025
I030
I031
Imprime conciliación
Imprime documento de rendimientos